Table Synthèse du budget du plan

La table Synthèse du budget du plan correspond à la table principale de l'onglet de budget d'un plan. Elle récapitule les fonds que vous comptez dépenser dans le plan et les programmes qu'il contient. La table Synthèse du budget du plan permet de surveiller les finances pour la totalité du plan.

Budget du plan correspond au montant budgétaire total.

Dans la vue des totaux, la table Synthèse du budget du plan affiche le budget total pendant tout le cycle de vie du plan ; une vue détaillée le divise en incréments de l'exercice actuellement sélectionné. Modifiez l'exercice dans l'onglet Synthèse, si nécessaire.

Allocations du programme affiche le budget total de tous les programmes du plan.

Total prévu représente toutes les dépenses prévues du plan.

Total engagé représente tous les fonds engagés dans le plan jusqu'à ce stade. Même si l'argent n'est pas encore dépensé, le total engagé représente les coûts futurs même si le plan est abandonné.

Total effectif représente tous les fonds dépensés jusqu'à présent sur le plan. IBM®Marketing Operations calcule le montant réel dépensé via les fonctions de facturation. Ce total est probablement bien inférieur aux autres. Cela est dû au décalage entre les dépenses planifiées et le paiement réel des factures.

Colonne Restant

Sur chaque ligne, la colonne Restant correspond à la différence entre le budget du plan et l'entrée dans la colonne Montant. Par exemple, IBM®Marketing Operations calcule le reste prévu en soustrayant le total prévu du budget du plan.

Bien que calculée par simple soustraction, la colonne Restant fournit des informations de haut niveau et des avertissements potentiels sur la situation financière du budget du plan. La colonne Restant récapitule le montant déjà affecté ou planifié à des fins d'utilisation, le montant restant des dépenses supplémentaires et le montant pouvant être récupéré si vous avez annulé des efforts inachevés.

Sur la ligne des allocations aux programmes, la colonne Restant représente le montant supplémentaire que le propriétaire du plan a réservé à des programmes existants ou à des programmes non encore créés. Si l'allocation totale des fonds destinés aux programmes enfant dépasse le budget total du plan, le montant restant est négatif et le plan nécessitera davantage de fonds pour mener à bien l'exécution des programmes.

Sur la ligne Total prévu, la colonne Restant indique le montant restant pour le propriétaire du plan si les prévisions actuelles sont exactes. Si le chiffre est négatif, le plan nécessitera davantage de fonds pour aboutir avec les coûts prévus.

Sur la ligne Total engagé, la colonne Restant indique le montant restant au propriétaire du plan si le plan et tous ses programmes et projets sont annulés. Le propriétaire du plan doit comprendre quel montant peut être retourné si l'exécution des programmes associés ne se poursuit pas, au cas où les budgets seraient resserrés.

Sur la ligne Total effectif, la colonne Restant représente le solde réel du propriétaire du plan à l'heure actuelle. Ce chiffre peut être utile pour la surveillance des flux de trésorerie, même s'il est sans doute inférieur au total prévu ou engagé restant, en raison des décalages entre les dépenses planifiées et le paiement des factures.

Cette rubrique renvoie spécifiquement à la table Synthèse du budget du plan. Les programmes et les projets disposent également d'une table Synthèse du budget qui a la même présentation et contient les mêmes informations relatives à leurs onglets Budget respectifs.