Таблица сводной информации о бюджете плана

Таблица сводной информации о бюджете плана - это самая верхняя таблица на вкладке бюджета плана, в которой суммируются средства, которые вы планируете потратить в соответствии с планом и программами, содержащимися в этом плане. В таблице сводной информации о бюджете плана отслеживается бюджет всего плана.

Бюджет плана - это итоговая бюджетная сумма.

В таблице сводной информации о бюджете плана в итоговом представлении показан итоговый бюджет всего жизненного цикла плана; подробное представление делит эту таблицу на шаги в выбранном финансовом году. При необходимости измените финансовый год на вкладке сводки.

Сумма, выделенная для программы показывает итоговый бюджет всех программ плана.

Итоговый прогноз - это все прогнозируемые затраты по плану.

Итого по обязательствам - это сумма денег, зарезервированная для плана на данный момент. Даже несмотря на то, что деньги еще не потрачены, принятая итоговая сумма обязательств показывает затраты, которые возникнут, даже если план будет прерван.

Фактический итог - это все средства, потраченные на данный момент на план. IBM® Marketing Operations вычисляет фактическую сумму, затраченную с использованием функций счета-фактуры. Этот итог может быть намного ниже других итогов из-за разницы во времени между планируемыми расходами и фактическими оплаченными счетами.

Столбец Остаток

В каждой строке столбец Остаток - это разница между бюджетом плана и записью в столбце Сумма. Например, IBM® Marketing Operations вычисляет прогнозируемый остаток, вычитая прогнозируемый итог из бюджета плана.

Хотя значение столбца вычислено с использованием простого вычитания, столбец Остаток предоставляет информацию высокого уровня и позволяет прогнозировать финансовое состояние бюджета плана. В столбце Остаток суммируются средства, которые уже выделены или планируются для использования, сколько остается для дополнительных расходов и сколько средств можно получить обратно, если отменить незавершенные действия.

В строке Сумма, выделенная для программы столбец Остаток показывает дополнительные средства, оставшиеся у владельца плана для распределения между существующими и еще не созданными программами. Если итоговое выделение средств на дочерние программы превышает итоговый бюджет плана, остаток будет отрицательным, и для успешного выполнения программ плана потребуется дополнительное финансирование.

В строке Итоговый прогноз столбец Остаток указывает на сумму денег, которую владелец плана оставит, если итоговые прогнозы окажутся точными. Если значение цифры будет отрицательным, для достижения ожидаемых затрат по плану потребуются дополнительные средства.

В строке Итого по обязательствам столбец Остаток указывает на то, сколько средств оставит владелец плана, если план и все его программы и проекты будут отменены. Владельцу плана нужно понимать, сколько денег можно вернуть, если выполнение связанных программ не продолжится в случае, если бюджеты будут урезаны.

В строке Фактический итог столбец Остаток представляет реальный баланс, имеющийся у владельца плана на данный момент. Эта цифра может быть полезной для отслеживания денежных потоков, хотя она может быть ниже прогнозируемого итога или итогового остатка подтверждения из-за разницы во времени между планируемым расходами и оплаченными счетами.

Этот раздел ссылается на таблицу сводной информации о плане бюджета. У программ и проектов также есть таблица сводной информации о бюджете с той же схемой и информацией о соответствующих вкладках бюджета.