Tabela Resumo do Orçamento do Plano

A tabela Resumo do Orçamento do Plano é a tabela de nível mais alto na guia de orçamento de um plano e resume os fundos que você espera gastar no plano e os programas que ela contém. A tabela Resumo do Orçamento do Plano monitora finanças para o plano inteiro.

Orçamento de Plano é a quantia total orçada.

Na visualização total, a tabela Resumo do Orçamento do Plano exibe o orçamento total da vida inteira do plano; a visualização detalhada o separa em incrementos do ano fiscal atualmente selecionado. Altere o ano fiscal na guia Resumo se for necessário.

Alocações de Programa mostra o orçamento total dos programas de todos os planos.

A Previsão Total representa todos os gastos previstos no plano.

O Total Confirmado representa todo o dinheiro gasto no plano até este ponto. Mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido gasto, o total confirmado representa custos que ocorrerão mesmo se o plano for finalizado.

O Total Real representa todos os fundos gastos até agora no plano. O IBM® Operações de Marketing calcula a quantia real gasta nas funções da fatura. É provável que esse total seja bem menor do que os outros devido aos atrasos entre o planejamento de despesas e o real pagamento das notas.

A Coluna Restante

Em cada linha, a coluna Restante é a diferença entre o Orçamento do Plano e a entrada na coluna Quantia. Por exemplo, o IBM® Operações de Marketing calcula o restante da previsão subtraindo o total da previsão do Orçamento do Plano.

Embora seja calculada por uma simples subtração, a coluna Restante fornece informações de alto nível e possíveis avisos sobre o estado financeiro do orçamento do plano. A coluna restante resume a quantia em dinheiro que já foi alocada ou planejada para uso, quanto resta para gastos adicionais e quanto poderia ser recuperado se você cancelasse esforços não concluídos.

Na linha Alocações do Programa, a coluna Restante representa dinheiro adicional que o proprietário do plano deixou para distribuir para programas existentes ou ainda não criados. Se a alocação total de fundos para programas filhos exceder o orçamento total do plano, o restante será negativo e o plano precisará de mais fundos para concluir os programas com sucesso.

Na linha Previsão Total, a coluna Restante indica a quantia em dinheiro que o proprietário do plano terá deixado se as previsões atuais estiverem exatas. Se o número for negativo, o plano precisará de mais fundos para ser bem-sucedido com os custos esperados.

Na linha Total Confirmado, a coluna Restante indica a quantia em dinheiro que o proprietário do plano terá deixado se o plano e todos os seus programas e projetos forem cancelados. O proprietário do plano precisa entender quanto do dinheiro pode ser retornado se programas associados não continuarem em execução no caso de um orçamento reduzido.

Na linha Total Real, a coluna Restante representa o saldo real que o proprietário do plano tem atualmente. Esse número pode ser útil para o monitoramento de fluxos de caixa, embora provavelmente ele seja menor do que o total previsto ou do que o total confirmado restante devido aos atrasos entre o planejamento de despesas e o pagamento de notas.

Este tópico faz referência especificamente à tabela Resumo do Orçamento do Plano. Programas e projetos também têm uma tabela Resumo do Orçamento com o mesmo layout e informações sobre suas respectivas guias Orçamento.