Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans

Die Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans ist die oberste Tabelle auf der Registerkarte 'Budget' eines Plans. In der Tabelle ist zusammengefasst, mit welchen Ausgaben Sie für den Plan und die zugehörigen Programme rechnen.In der Planbudgetübersichtstabelle wird über die Finanzen für den gesamten Plan Buch geführt.

Planbudget ist der gesamte Budgetbetrag.

In der Gesamtansicht zeigt die Planbudgetübersichtstabelle das Gesamtbudget über die Gesamtdauer des Plans hinweg. Die Detailansicht unterteilt die Tabelle in Zeitabschnitte des aktuell gewählten Geschäftsjahres.Falls erforderlich können Sie das Geschäftsjahr auf der Übersichtsregisterkarte ändern.

Programmzuweisungen zeigt das Gesamtbudgets aller Programme des Plans.

Der Wert Voraussichtlicher Gesamtbetrag gibt die voraussichtlichen Gesamtausgaben für den ganzen Plan an.

Fixer Gesamtbetrag bezieht sich auf alle Finanzmittel, die bisher schon verplant sind.Auch wenn das Geld noch nicht ausgegeben ist, stellt der fixe Gesamtbetrag die Kosten dar, die auch dann anfallen, wenn der Plan abgebrochen wird.

Tatsächlicher Gesamtbetrag bezieht sich auf alle Finanzmittel, die bisher für den Plan ausgegeben wurden. IBM® Marketing Operations berechnet den tatsächlich ausgegebenen Betrag über die Rechnungsfunktionen. Dieser Gesamtbetrag ist aufgrund der Zeitverzögerung von der Planung bis zur Rechnungsbegleichung wahrscheinlich viel niedriger als die anderen.

Die Spalte Rest

In jeder Zeile enthält die Spalte Rest die Differenz zwischen dem Planbudget und der Eingabe in der Spalte Betrag. IBM® Marketing Operations berechnet z. B. den voraussichtlichen Rest, indem der voraussichtliche Gesamtbetrag vom Planbudget subtrahiert wird.

Obwohl dieser Wert durch eine einfache Subtraktion berechnet wird, bietet die Spalte Rest Informationen auf hoher Ebene und mögliche Warnsignale über den finanziellen Status des Planbudgets. Aus der Spalte Rest geht hervor, wie viel Geld Sie bereits zugewiesen oder geplant haben, wie viel für weitere Ausgaben verbleibt und wie viel verfügbar wäre, wenn nicht abgeschlossene Maßnahmen nicht zu Ende geführt würden.

In der Zeile Programmzuweisungen zeigt die Spalte Rest das zusätzliche Geld, das dem Planbesitzer für die Verteilung auf vorhandene oder noch zu definierende Programme noch zur Verfügung steht. Wenn die Gesamtzuweisung von Finanzmitteln an untergeordnete Programme das Gesamtbudget für den Plan übersteigt, ist der Rest negativ und der Plan benötigt eine zusätzliche Finanzierung, damit die Programme erfolgreich zu Ende geführt werden können.

Die Zeile Voraussichtlicher Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest den Betrag, der dem Planbesitzer verbleibt, wenn die aktuelle Prognose richtig ist. Wenn dieser Wert negativ ist, benötigt der Plan eine zusätzliche Finanzierung, um bei den erwarteten Kosten erfolgreich zu sein.

In der Zeile Fixer Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest, wie viel Geld dem Planbesitzer verbleibt, wenn der Plan und alle damit zusammenhängenden Programme und Projekte storniert werden. Der Planbesitzer muss wissen, welche Einsparungen sich durch die Einstellung von Programmen erzielen lassen, um auf eventuelle Budgetkürzungen reagieren zu können.

In der Zeile Tatsächlicher Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest den tatsächlichen Saldo des Planbesitzers zum aktuellen Zeitpunkt. Dieser Betrag ist für die Kontrolle von Cashflows nützlich, er liegt aber wahrscheinlich aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen der Planung und der Begleichung der Rechnung unter dem voraussichtlichen Gesamtbetrag oder dem Restbetrag des fixen Gesamtbetrags.

Dieser Abschnitt bezieht sich speziell auf die Planbudgetübersichtstabelle.Auch für Programme und Projekte gibt es eine Budgetübersichtstabelle mit demselben Layout und denselben Informationen in den jeweiligen Budgetregisterkarten.