Table Synthèse du budget du plan

La table Synthèse du budget du plan correspond à la table supérieure de l’onglet Budget d’un plan. Elle récapitule les fonds que vous prévoyez de dépenser dans le plan et les programmes qu’il contient. La table Synthèse du budget du plan permet de contrôler les finances pour tout le plan.

Budget du plan représente le montant total budgété.

En vue totale, la table Synthèse du budget du plan affiche le budget total pour le cycle de vie complet du plan ; une vue détaillée le divise en incréments de l’année fiscale sélectionnée. Si nécessaire, modifiez l’année fiscale sur l’onglet Synthèse.

Allocations du programme représente le budget total de tous les plans du programme.

Le Total prévu représente toutes les dépenses prévues du plan.

Le Total engagé représente tous les fonds engagés dans le plan jusqu’à ce point. Même si l’argent n’est pas encore dépensé, le total engagé représente les coûts futurs même si le plan est abandonné.

Le Total réel représente tous les fonds dépensés jusque-là dans le plan. Unica Marketing Operations calcule le montant réel grâce aux fonctions de facturation. Ce total est probablement bien inférieur aux autres. Cela est dû au décalage entre les dépenses planifiées et le paiement réel des factures.

Colonne Restant

Dans chaque ligne, la colonne Restant correspond à la différence entre le Budget du plan et l’entrée dans la colonne Montant. Par exemple, Unica Marketing Operations calcule le montant restant prévisionnel en soustrayant le total prévisionnel du budget du plan.

Bien que calculée par simple soustraction, la colonne Restant fournit des informations de haut niveau et des avertissements potentiels sur la situation financière du budget du plan. La colonne Restant récapitule l’argent déjà alloué ou dont l’utilisation est prévue, l’argent restant pour les dépenses supplémentaires et l’argent que vous pouvez récupérer si vous annulez des actions non terminées.

Dans la ligne Allocations de programme, la colonne Restant représente la somme d’argent additionnelle restante que le propriétaire du plan peut répartir entre les programmes existants ou non encore créés. Si l’allocation totale des fonds destinés aux programmes enfants dépasse le budget total du plan, le montant restant est négatif et le plan nécessitera davantage de fonds pour mener à bien l’exécution des programmes.

Dans la ligne Total prévisionnel, la colonne Restant indique le montant des fonds restants dont disposera le propriétaire du plan si les prévisions actuelles sont exactes. Si le chiffre est négatif, le plan nécessitera davantage de fonds pour faire face aux coûts attendus.

Dans la ligne Total engagé, la colonne Restant indique le montant des fonds restants dont disposera le propriétaire du plan si le plan et tous ses programmes et projets sont annulés. Le propriétaire de plan doit comprendre combien il peut « récupérer » d’argent si l’exécution des programmes associés est interrompue, au cas où les budgets seraient restreints.

Dans la ligne Total réel, la colonne Restant représente le solde réel dont dispose le propriétaire du plan à cet instant. Ce chiffre peut s’avérer utile pour contrôler les flux de trésorerie, mais il est susceptible d’être inférieur au reste du total prévu ou du total engagé, tout simplement en raison du décalage entre les dépenses planifiées et le paiement des factures.

Cette rubrique renvoie spécifiquement à la table Synthèse du budget du plan. Les programmes et les projets contiennent une table Synthèse du budget comportant exactement les mêmes informations et la même présentation sur leurs onglets Budget respectifs.